恒指行情直播间_桥水大幅增加了其在新兴市场的头寸,索罗斯清空了银行股_博易大师




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桥水大幅增加了索罗斯清空新兴市场银行股票的头寸,近期桥水、索罗斯基金、高盛、瑞士信贷等华尔街对冲基金和大型投资银行的3个季度头寸报告均已发布。来看看这些大人物买了什么?

“市场风向指标”13F报告接连发布,对冲基金大亨和投资银行爆炸性买卖的目标显示出一些共同的信号。

3季度末乔水的总市值为83.15亿美元,较2季度末的59.61亿美元大幅增长39.49%。根据头寸统计网站whalewisdom的数据,在3个季度内,桥水新建130个头寸,增加276个头寸,清仓83个头寸,减仓18个头寸。

在三个季度的10大头寸中,桥水增持了3只新兴市场ETF,其中占摩根士丹利资本国际新兴市场ETF的比重大幅增加了232%,在三个季度末持有4355.53万股。与此同时,桥水前2季度买入的2只黄金信托,在前3季度重仓股中仍排在前10位。相比之下,SPDR标准普尔500 ETF TR和iShares核心标准普尔500 ETF均减持,后者减持比例高达63%。在股票方面,沃尔玛和宝洁是新进入者。在阿里巴巴连续两个季度跻身桥水美国股票投资组合前10大重量级股票之后,桥水基金在三个季度再次增持阿里巴巴股票。

此外,在前30支重仓股中,桥水在3个季度大幅增加了零售巨头开业客户的持股量。除了沃尔玛和宝洁,可口可乐、百事可乐和强生也成为桥水的“新宠儿”。可口可乐增持2031,134股,百事可乐增持693,736股,强生增持665,402股。此外,百度、拼多多、good future、新东方等中盘股也都被重仓。

最近,达里奥在接受媒体采访时表示,中国的资产是一个光明的未来。美国投资过度,而中国市场被低估。他认为,中国市场的吸引力也反映在中国的国债收益率高于美国国债,经济增长速度超过美国,创业,社会创造力,新上市公司,等等都是受欢迎的,这也反映在投资者持有的头寸比例的增加在中国的主要指标。

根据Preqin发布的全球对冲基金名单,最新的桥水基金规模为1400亿美元,较去年的1630亿美元大幅下降。然而,尽管桥水基金的规模明显缩小,但它仍然是第一个对冲基金。

索罗斯在第三季度持有的总市值为40.84亿美元,较上一季度的44.82亿美元,环比下降约9.7%。从职位偏好来看,金融、IT和可选消费行业位居前三,分别占总职位的34.32%、22.24%和9.24%。

索罗斯在3个季度大量购买了ETF QQQ(跟踪纳斯达克100,纳斯达克上市的市值最大的100只股票,通常被认为是科技ETF,因为跟踪指数的大部分成分都是科技股)。在本季度末,索罗斯基金管理公司持有的ETF为3.13亿美元,是投资组合中第二大重仓头寸。此外,索罗斯还增持了房地产公司Horton housing (DHI)的股份。投资组合在3个季度末持有的霍顿住房股份数量比2个季度末增加了70%。除霍顿豪斯外,还有阿拉马克爱玛客、达顿酒店、通用汽车等可选消费股。

另一方面,索罗斯大量减持公共事业类标的,其中减持幅度最大的前五只标的分别是罗素2000指数 ETF、SPDR公用事业ETF、iShares 1-5年期投资级公司债券ETF、太平洋瓦斯与电力公司和T-Mobile US。

值得注意的是,索罗斯在二季度建仓的富国银行、摩根大通、美国合众银行、花旗等多只银行股都惨遭清空。

索罗斯基金管理首席投资官Dawn Fitzpatrick近期公开表示,今年市场的分化非常明显,投资关键是调出在疫情中胜出的公司,回避“失败”公司。疫情实际上加速了部分公司的发展。Dawn Fitzpatrick 介绍,3月底市场见底时,她抄底买入了很多信用产品和房地产相关产品。疫情后,资本市场大洗牌,谁是赢家谁是输家,仓位数据已经给出了答案。

高盛提交的13F文件显示,三季度末该机构持仓总市值为3523.53亿,较二季度末的3293.79亿美元上升约6.98%。根据Whalewisdom统计,在高盛Q3持仓中,总共增持566个标的、减持2191个标的、新进566个标的、清仓454个标的。

从三季度的操作来看,高盛的操作与索罗斯有异曲同工之妙。增持金额最多的是科技类标的,其中QQQ较二季度增持80%至21459469股,同时QQQ看跌期权也大幅增持111% 至17075800股。高盛对特斯拉也进行同样的操作,同时增持特斯拉和特斯拉看跌期权,并和桥水一样看好中国、巴西、印度等发展中国家市场,其中阿里巴巴大幅加仓37%,同时新建仓小鹏汽车,持仓市值约为5360.2万美元。

减持规模最大的前五大标的为标普500 ETF、VISA、罗素200指数ETF、微软和美国房地产投资信托基金和共享通信基础架构的提供商冠城(CCI)。值得注意的是,高盛对FAAMG明星股均有减持,其中苹果和微软减持幅度最大,较上季度持仓数量分别减持了20%和11%。

据统计,瑞士信贷三季度持仓总市值达1636.91亿美元,上一季度总市值为1396.93亿美元,环比增长17%。瑞士信贷在三季度的持仓组合中新增357只个股,增持1647只个股,减持1769只个股并清仓280只个股。

在前五大重仓股中,阿里巴巴位列第一,持仓约1220万股,持仓市值约35.85亿美元。较上季度持仓数量增持82%。和高盛一样,瑞信也抛弃了FAAMG,同时加仓苹果公司的看涨和看跌期权以及微软的看跌期权,并卖出苹果、微软和亚马逊的股票。

此外,IT、金融及医疗保健个股位列瑞信持仓偏好前三,占总持仓的比例分别为23.31%,17.35%以及13.77%。瑞士也看好中国国产新能源汽车品牌,建仓了小鹏汽车和理想汽车。

从以上华尔街大佬及大投行的“战绩”中明显看出,阿里巴巴成了华尔街的香饽饽,此外新兴市场和消费板块也被看好。金融和IT板块依然是数一数二的热门标的,但从减持规模来看,金融股和银行股的热度已经在衰退,FAAMG的光辉也逐渐褪色了。

注:文章来自网络。

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